تداول مؤشر العرض والطلب في ميتاتريدر

Advertisement

الفكرة الأساسية في تداول مناطق العرض والطلب هو تحديد مناطق الارتفاع والهبوط القوية لاسعار أداة مالية في السوق و تعليمها كمناطق العرض والطلب لتتمكن من تحديد ما إذا كانت ستشتري أو تبيع الأداة وفقًا لضغوط السوق المعنية.

Advertisement

Advertisement

أفضل شركات الفوركس المرخصة من الهيئات الرقابية

فتح حساب اسلامي مع  شركة  EXNESS 

 فتح حساب اسلامي مع شركة IC Markets    

 فتـح حساب اسلامي مع  شركة  NSFX 

 فـتح حساب اسلامى مع  شركة FBS

• يتم تحديد المنطقة التي قام فيها السعر بتطوّر و ارتفاع قوي (العرض) كمنطقة مثيرة للبيع
• يتم تحديد المنطقة التي قام فيها السعر بانخفاض حاد (الطلب) كمنطقة مثيرة للشراء

في هذا الدرس سوف نقدم مبدأ العرض والطلب في التداول، ومؤشر العرض والطلب، وأفضل الاستراتيجيات لتداول مؤشر العرض والطلب.

ما هو قانون العرض والطلب؟

ببساطة، يشير العرض في السوق إلى كمية الأصل أو الأداة المالية المتاحة, بينما يشير الطلب في السوق الى مقدار ذلك الأصل الذي يرغب الناس في شرائه.

• عندما يزيد عرض الأصل في السوق، تنخفض قيمته وفقاً لذلك. على العكس من ذلك، بينما ينخفض عرض الأصل، ترتفع قيمته.
• عندما يزداد طلب الأصل في السوق، تزداد قيمته وفقاً لذلك. على العكس من ذلك، بيتما ينخفض الطلب على الأصل، تنخفض قيمته

نظرًا لأن القواعد بسيطة، فإن العديد من المتداولين يبحثون عن هذه المناطق أو المستويات للعرض والطلب على أصل معين للحصول على فكرة أفضل عما إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض. ويمكنهم فتح تداولاتهم وفقًا لمستويات العرض والطلب المحددة على المخطط.

العرض والطلب و تأثيره على سيولة السوق

عندما نتحدث عن السيولة في أي مجال مالي، فإننا نشير إلى السهولة والسرعة التي يمكننا من خلالها شراء أو بيع أصل محدد بسعر ثابت إلى حد ما. إذا تحدثنا عن حياتنا اليومية، فسيعتبر الشخص أو العمل “ذو سيولة” إذا كانت لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية العاجلة. تسمى القدرة على الدفع على المدى الطويل بالملاءة.

إذا تحدثنا عن سيولة السوق، فسوف يعتمد ذلك إلى حد كبير على عدد المشترين والبائعين الموجودين فيه. منطقياً، كلما زاد عدد المشاركين، أصبح من الأسهل “وضع” أصولنا. وكلما كان الأصل أكثر سيولة، زادت سرعة بيعه.

في ضوء ذلك، يمكننا أن نؤكد أن العملات هي الأصول الأكثر سيولة لأنه يمكننا استبدالها في أي وقت بأي منتج أو خدمة. ومع ذلك، فإن المنزل أو السيارة لا تعتبر سائلة جدًا نظرًا لأنه ليس من السهل استبدالهما بنفس السرعة، بل يتطلبان وقت وحسابات الأسعار و خدمات الوسطاء دائمًا.

عندما يضع المتداولون أوامر الشراء الخاصة بهم، هم يقومون بإزالة سيولة الأصول من السوق لأن المتداول يطالب بشكل أساسي بوضع صفقته في الوقت الحالي، ثم تتم مطابقة أمر السوق الخاص به مع متداولين آخرين قدموا أمراً معلقاً و طلب لبيع هذا الأصل في السوق.

إذا كان طلب التاجر أكبر في الحجم من الأمر المعلق المقابل، فسيتم ملء أمر السوق جزئيًا ولكن سيظل الباقي مفتوحًا، وبالتالي يجب أن يتحرك السوق و يرتفع من أجل تنفيذ أوامر معلقة إضافية لتغطية الفجوة في الحجم الأولي لأمر السوق هذا.

ما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أن الأوامر المعلقة تضيف سيولة إلى السوق، لأنها الأوامر التي سيتم مطابقة مع طلبات السوق لاحقاً.

العرض والطلب في الأسواق المالية

تعد نظرية العرض والطلب قاعدة صلبة لكل نظرية اقتصادية وهي المبدأ الأساسي لأي سوق. تنص نظرية العرض والطلب على أنه إذا واجه السوق نموًا في معروض أصل ما بينما كان الطلب عليه منخفضًا نسبيًا، فإن هذا يولد وحدات زائدة، مما يدفع السعر إلى الانخفاض.

والعكس صحيح، إذا واجه السوق نقصًا في المعروض من أصل ما أثناء نمو الطلب عليه، فإن هذا يخلق نقصًا في توافر الأصل، مما يدفع السعر إلى الارتفاع.

المبدأ واضح وبسيط تمامًا ويمكن تطبيقه على أي سلع قابلة للتداول داخل الأسواق المالية وخارجها، سواء كانت الفوركس أو الأسهم أو السلع أو المؤشرات أو غيرها من السلع مثل الأطعمة والمواد الخام والموارد الطبيعية والمزيد.

تطبيقًا على تركيزنا الرئيسي في هذه المقالة – السوق المالي نلخص مبدأ العرض والطلب كالتالي:

• إذا كان العرض للأصل منخفضًا وكان الطلب مرتفعًا، فسيؤدي ذلك إلى دفع الأسعار إلى الأعلى.
• إذا كان العرض للأصل مرتفعًا وكان الطلب منخفضًا، فسيؤدي ذلك إلى ضغط الأسعار على الانخفاض.

يمكننا أن نربط ذلك بأحدث انهيار لسوق المال بسبب فيروس كورونا حيث كان هناك طلب مرتفع على الدولار الأمريكي و كان يحكم معظم سوق الفوركس حيث أراد الجميع الحصول على أموالهم بالدولار الأمريكي خلال الأزمة، وبالتالي بقيت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية متماسكة لفترة طويلة.

– ينطبق نفس المبدأ على الأسواق الأخرى، مثل الأسهم والمؤشرات والسندات والعملات المشفرة وما إلى ذلك.

يمكننا أن نشير كمثال إلى أحداث أزمة أسعار النفط الخام الأخيرة، حيث كان الطلب عند أدنى مستوياته بينما كان العرض والمخزون عند أعلى مستوياته. حيث شهدنا أكبر انخفاض في تاريخ أسعار النفط الخام نتيجة لذلك.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

أثناء توضيح أي مصطلح جديد في التداول، نفضل عمومًا البدء بتعريف واضح و مباشر. هذا التعريف في الواقع يمكن أن يكون قصيرًا حيث يمكن لكلمة واحدة أن تكون كافية للدلالة على كل مصطلح.

• العرض = البيع
• الطلب = الشراء

من المؤكد أن الأمر ليس بهذه البساطة تماماً، ولكن هذه هي الفكرة العامة. عادةً ما تشير منطقة العرض الموسع إلى ارتفاع ضغط البيع. إن ضغط البيع هذا يجعل القيمة السوقية للأداة تنخفض.

مناطق العرض والطلب هي مناطق يمكن اكتشافها على الرسم البياني للأداة المالية حيث تم الوصول إليها عدة مرات من قبل أو حدثت نتيجة تحركات حادة. على النقيض من الدعم والمقاومة، تبدو هذه المستويات عن كثب كمناطق أكثر من تكون خطوط دقيقة.