سيكولوجية التداول باستخدام إستراتيجية إدارة المخاطر
شرح كامل عن سيكولوجية التداول باستخدام إستراتيجية إدارة المخاطر وما هي الخطوات المستخدمة في هذه الإستراتيجية.
سيكولوجية التداول
قبل كل شيء نقدم لكم افضل شركات التداول المرخصة من الهيئات الرقابية والتي تم التأكد من مصداقيتها والسحب منها بدون قيود.
فتح حساب اسلامي مع شركة EXNESS
فتـح حساب اسلامي مع الشركة الأسترالية XS
فتح حساب اسلامي مع شركة IC Markets
فتح حساب بونص 100% من شركة HFM
إدارة المخاطر تُمكِّن المتداولين من الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية وتقليل تعرضهم لمخاطر التداول المتمثلة في تكبُّد خسائر كبيرة.
فعندما تكون قيمة أموالك التي كسبتها بشِق الأنفس مُعرَّضة للخطر بسبب التضخم، فإن ما توفره لك Exness لا يقتصر على إمكانية الحفاظ على سيولتك، بل يزيدها أيضًا. لقد برز التداول عبر الإنترنت كدليل للمستثمرين الأذكياء الذين يسعون إلى وسيلة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. لكن كي يتداول المرء تداولًا أفضل، فإنه لا يحتاج إلى التمكُّن من الوصول إلى الأدوات اللازمة فحسب، بل يجب أيضًا أن يتحلى بالمعرفة اللازمة لاستخدامها. وهنا تصبح إدارة المخاطر حليفك في رحلة السعي إلى تحسين أدائك في التداول.
من سيكولوجية التداول تحديد حجم الصفقة
يضمن لك إتقان تحديد حجم الصفقة عدم التعرُّض لخطر تكبُّد خسارة ثقيلة فيها. إنها طريقة المتداول الذكي للحد من الخسائر المحتملة مع استهداف تحقيق أعلى أرباح. السر يكمن في تحديد حجم الصفقة. فبدلاً من استخدام نهج واحد مع جميع الصفقات، فإنه يمكنك تعديل حجم صفقتك بما يتناسب مع المخاطرة المحددة التي ترى أنه بإمكانك تحملها في كل صفقة.
لنفترض أن لديك حساب تداول رصيده 1000 دولار. فإن اتباعك لخطة إدارة مخاطر بنسبة 1% لكل قرار تتخذه في التداول يعني أنك تخاطر بـ 10 دولارات في أي صفقة تجريها. يضمن هذا الحجم أنه إذا تم تفعيل إيقاف الخسارة، فإنك لن تخسر سوى 10 دولارات، أو 1% من رصيد حسابك، وهذا يحمي رأس مالك من التعرُّض لانخفاض حاد.
لا تقتصر الفائدة من تحديد حجم الصفقة على الحد من المخاطر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين فرصك في تحقيق ربحية. من ثم، فإن تحديد حجم صفقاتك لتصبح بالحجم المناسب يُمكِّنك من التحكُّم في مستوى تعرُّض محفظتك الاستثمارية لتقلبات السوق، سواء أكنت تتداول الأسهم أو الفوركس أو أي أصل آخر. يسمح لك هذا النهج بالصمود في وجه التقلبات والبقاء في السوق لفترة طويلة.
أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح
إذا كنت ترغب في أن تنعم بنوم هانئ ليلًا بينما تظل أوامرك مفتوحة، فلا بد من إجراء أوامر لإيقاف الخسارة وجني الربح.
أوقف الخسائر، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت
حدِّد مستوى لإيقاف الخسارة للخروج من الصفقة تلقائيًا بسعر محدد مسبقًا، وهذا يقلل الخسائر المحتملة. في سوق الأسهم، حدِّد مستوى لإيقاف الخسارة يكون أسفل مستويات الدعم الرئيسية أو حدِّد نسبة مئوية ثابتة من سعر دخولك في الصفقة. في سوق الفوركس، حدِّد مستوى لإيقاف الخسارة بناءً على تقلبات العملة. فكِّر في استخدام مؤشر النطاق الفعلي المتوسط (ATR) للاسترشاد به.
استخدم أوامر تحديد مستويات جني الربح حتى لا تضيِّع أيًا من فرص الخروج المثالية
تُمكِّنك أوامر جني الربح من الحفاظ على أرباحك عن طريق البيع بمجرد وصول السعر إلى هدف الربح الذي حددته. بالنسبة للأسهم، فإن من الاستراتيجيات الشائعة أن تستهدف مستويات قريبة من قمم سابقة أو أن تحدد هدفًا ضمن هذا النطاق. أما بالنسبة للفوركس والسلع، فحدِّد مستويات جني الربح بناءً على مستويات السوق المحورية أو نسبة المخاطرة مقابل المكافأة التي تناسبك.
إن تحديد المستويات المثالية لإيقاف الخسارة وجني الربح أمر بسيط. حدِّد مستوى إيقاف الخسارة ليكون نسبة مئوية ثابتة من قيمة استثمارك، وحدِّد مستوى جني الربح عند نقطة توفر نسبة المخاطرة مقابل المكافأة التي تناسب استراتيجيتك، مثل 1:2. على سبيل المثال، في صفقة فوركس، إذا كان رصيدك 10,000 دولار ولا تريد المخاطرة بأكثر من 1%، فستحدد مستوى إيقاف خسارة بمقدار 50 بيب بقيمة دولارين لكل بيب. هذا يمكِّنك من تحقيق ربح محتمل بقيمة 200 دولار إذا كان مستوى جنى الربح الذي حددته هو 100 بيب.
ويمكنك تعديل هذه الممارسات لتناسب تقلبات الأصول التي تتداولها، وداوم على تعديل استراتيجيتك بانتظام بناءً على اتجاهات السوق، وتجربتك الشخصية هي سبيلك للتحسن المستمر.
معدل المخاطرة مقابل المكافأة
هذا هو مقياس توازن التداول الذي يقارن بين الربح المستهدف (المكافأة) والخسارة التي يمكنك تحمُّلها (المخاطرة). إنه مقياس مهم يساعد المتداولين على تحديد الصفقات التي من المُرجح أن تحقق ربحية.
لنفترض أنك تستهدف الدخول في سهم ما بسعر 50 دولارًا متوقعًا أن يرتفع سعره. قد تحدد مستوى إيقاف خسارة عند سعر 45 دولارًا لتحمي صفقتك من التعرُّض لهبوط، ومن ثم فإن مستوى المخاطرة الذي يمكنك تحمله هنا هو 5 دولارات. في الوقت نفسه، تتوقع أن يرتفع سعر السهم إلى 60 دولارًا، محققًا ربحًا محتملًا قدره 10 دولارات. وهذا يمنحك نسبة مخاطرة إلى المكافأة قدرها 1:2؛ أي أن نظير كل دولار معرض للمخاطرة، تتوقع مضاعفة مكافأتك المحتملة.
مزايا سيكولوجية التداول
إن البحث عن صفقات ذات نسبة مناسبة للمخاطرة مقابل المكافأة، ولتكن 1:2 أو أعلى، فإنك ترسم بذلك سيناريوهات لصفقات تفوق أرباحك فيها خسائرك. ومن ثم، فإنه حتى إن لم تكن نتائج جميع الصفقات إيجابية، فإن الصفقات ذات فرص المكافأة الأعلى يمكن أن تعوض الخسائر ويؤدي ذلك إلى أن تصبح استراتيجيتك في التداول مربحة بشكل عام.
تشكل هذه النسبة حجر الأساس للتداول المنضبط، فهي تضمن ألَّا تكون صفقاتك مجرد تخمينات، ولكن مخاطر مدروسة. مع استخدام خطة قوية لإدارة المخاطر، يمكنك التداول في الأسواق بثقة؛ لأنك تعلم أن استراتيجيتك تهدف إلى الاستدامة والنمو.
وسائل الإتصال بنا وقنواتنا على مواقع التواصل الإجتماعى
قناة الموقع على YouTube
قناة الموقع على TikTok
كما هو الحال مع العديد من ممارسات سيكولوجية التداول، فمن السهل جدًا ألَّا تلتزم باستراتيجية إدارة المخاطر. يرفع العديد من المتداولين مستوى المخاطرة عندما يبدو تحليلهم مضمونًا. لا شيء مؤكد في الأسواق على الإطلاق؛ لذا لا تدع الحماسة أو الثقة يسيطران على قراراتك في التداول.
إذا لم تلتزم بالقواعد التي وضعتها لنفسك، فاحرص على تدوين ذلك في مفكرة التداول الخاصة بك وذكر مبرراتك، وسجِّل نتائجك بعد الخروج من الصفقة. بعد الدخول في بضع صفقات، قد يتضح أمامك نمط للتداول. فإذا كنت من القلائل المحظوظين الذين يُعد التداول جزءًا من تكوينهم، فقد يكون هذا النمط نقطة إيجابية تدعو للفخر. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فتعلَّم من الدروس التي تمر بها وتداول بحكمة فيما بعد.
أخيراً إذا كان الموضوع قد افادك فنرجوا مشاركته عبر ايقونات مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد الجميع.
كذلك إن كان هناك اى استفسار عن سيكولوجية التداول باستخدام إستراتيجية إدارة المخاطر.
فلا تتردد في الكتابة في مربع التعليقات وسنقوم بالرد عليه ونشره ان شاء الله.
والتأكد من الرد على تعليقك قم بالتأشير على المربع قبل الضغط على إرسال التعليق.
مقالات ذات صلة
كل ماتريد معرفته عن شركة exness
كل ما تريد معرفته عن شركة XS الأسترالية
كيف تختار الإطار الزمني المناسب في التداول شرح بالفيديو
استراتيجية التعزيز والتبريد في التداول شرح بالفيديو
التداول بدون Stop Loss المخاطر والقواعد شرح بالفيديو
اسماء شركات الفوركس النصابة وطرق الإيقاع بالضحايا
اكتشاف المزيد من فوركس عرب اون لاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
